Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45277598000 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за январь 2016 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО "МКС" (ООО) Почтовый адрес 125252, г. Москва, проезд Березовой Рощи, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 2518 0 2518 35486743 0 35486743 35474345 0 35474345 14916 0 14916| |30110 2614038 4 2614042 5616167 1 5616168 4467486 0 4467486 3762719 5 3762724| |47423 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2| |47427 178723 0 178723 22786 0 22786 186563 0 186563 14946 0 14946| |60302 281 0 281 0 0 0 281 0 281 0 0 0| |60308 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0| |60310 18 0 18 127 0 127 129 0 129 16 0 16| |60312 1005 0 1005 1341 0 1341 1411 0 1411 935 0 935| |60323 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |60336 0 0 0 281 0 281 97 0 97 184 0 184| |60401 10950 0 10950 0 0 0 0 0 0 10950 0 10950| |60901 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |61008 1 0 1 25 0 25 24 0 24 2 0 2| |61009 22 0 22 32 0 32 0 0 0 54 0 54| |61403 1702 0 1702 0 0 0 229 0 229 1473 0 1473| |70606 682184 0 682184 9185 0 9185 682184 0 682184 9185 0 9185| |70608 468 0 468 2 0 2 468 0 468 2 0 2| |70611 34845 0 34845 0 0 0 34845 0 34845 0 0 0| |70706 0 0 0 682568 0 682568 2 0 2 682566 0 682566| |70708 0 0 0 468 0 468 0 0 0 468 0 468| |70711 0 0 0 34845 0 34845 0 0 0 34845 0 34845| |итого по активу (баланс) | | 3527158 4 3527162 41854597 1 41854598 40848091 0 40848091 4533664 5 4533669| Пассив |10208 23000 0 23000 0 0 0 0 0 0 23000 0 23000| |10701 3450 0 3450 0 0 0 0 0 0 3450 0 3450| |10801 97792 0 97792 0 0 0 0 0 0 97792 0 97792| |30109 1661150 0 1661150 31565913 0 31565913 30889061 0 30889061 984298 0 984298| |30126 522085 0 522085 0 0 0 0 0 0 522085 0 522085| |30220 331389 0 331389 331389 0 331389 0 0 0 0 0 0| |30223 0 0 0 22724587 0 22724587 24742169 0 24742169 2017582 0 2017582| |40702 82464 0 82464 202949 0 202949 176635 0 176635 56150 0 56150| |40703 749 0 749 0 0 0 0 0 0 749 0 749| |40821 495 0 495 88 0 88 0 0 0 407 0 407| |60301 2 0 2 851 0 851 944 0 944 95 0 95| |60305 0 0 0 5934 0 5934 16269 0 16269 10335 0 10335| |60309 139 0 139 139 0 139 49 0 49 49 0 49| |60311 39 0 39 390 0 390 351 0 351 0 0 0| |60313 0 13 13 0 14 14 0 15 15 0 14 14| |60335 0 0 0 1725 0 1725 3361 0 3361 1636 0 1636| |60348 11971 0 11971 11971 0 11971 0 0 0 0 0 0| |60414 0 0 0 0 0 0 3499 0 3499 3499 0 3499| |60601 3147 0 3147 3147 0 3147 0 0 0 0 0 0| |60903 27 0 27 0 0 0 6 0 6 33 0 33| |61701 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6| |70601 788694 0 788694 788694 0 788694 23244 0 23244 23244 0 23244| |70603 508 0 508 508 0 508 1 0 1 1 0 1| |70615 42 0 42 42 0 42 0 0 0 0 0 0| |70701 0 0 0 0 0 0 788694 0 788694 788694 0 788694| |70703 0 0 0 0 0 0 508 0 508 508 0 508| |70715 0 0 0 0 0 0 42 0 42 42 0 42| | итого по пассиву(баланс) | | 3527149 13 3527162 55638327 14 55638341 56644833 15 56644848 4533655 14 4533669| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91501 130 0 130 0 0 0 0 0 0 130 0 130| |91603 4096 0 4096 0 0 0 0 0 0 4096 0 4096| |99998 17842 0 17842 0 0 0 0 0 0 17842 0 17842| | итого по активу (баланс) | | 22068 0 22068 0 0 0 0 0 0 22068 0 22068| Пассив |91507 17842 0 17842 0 0 0 0 0 0 17842 0 17842| |99999 4226 0 4226 0 0 0 0 0 0 4226 0 4226| | итого по пассиву (баланс) | | 22068 0 22068 0 0 0 0 0 0 22068 0 22068| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив Пассив +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Председатель Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Бадмаева С.А. М.П. Исполнитель Баландина И.В. Телефон: 777 33 26 03.02.2016 Контрольная сумма раздела А: 60834 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 26785 Контрольная сумма раздела Г: 0 Контрольная сумма раздела Д: 0 Версия программы (.EXE): 01.04.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014