Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286552 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за ноябрь 2021 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО "МКС" (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 119002, г. Москва, Плотников пер., д.19/38, стр.2 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 1556 0 1556 5993 0 5993 6100 0 6100 1449 0 1449| |30110 640860 22 640882 769 1 770 3857 1 3858 637772 22 637794| |31902 0 0 0 1500 0 1500 1500 0 1500 0 0 0| |47427 17858 0 17858 658 0 658 768 0 768 17748 0 17748| |60310 0 0 0 52 0 52 52 0 52 0 0 0| |60312 0 0 0 153 0 153 153 0 153 0 0 0| |60336 1096 0 1096 0 0 0 0 0 0 1096 0 1096| |60401 13559 0 13559 0 0 0 0 0 0 13559 0 13559| |60804 6908 0 6908 0 0 0 1 0 1 6907 0 6907| |60901 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |70606 44262 0 44262 3664 0 3664 0 0 0 47926 0 47926| |70608 23 0 23 2 0 2 0 0 0 25 0 25| | Итого по активу (баланс) | | 726522 22 726544 12791 1 12792 12431 1 12432 726882 22 726904| Пассив |10208 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 70000 0 70000| |10614 62025 0 62025 0 0 0 0 0 0 62025 0 62025| |10701 4398 0 4398 0 0 0 0 0 0 4398 0 4398| |10801 7710 0 7710 0 0 0 0 0 0 7710 0 7710| |30109 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0| |30126 521680 0 521680 0 0 0 0 0 0 521680 0 521680| |40702 912 0 912 1034 0 1034 488 0 488 366 0 366| |40703 3 0 3 1 0 1 0 0 0 2 0 2| |47416 0 0 0 52 0 52 52 0 52 0 0 0| |47425 17726 0 17726 0 0 0 0 0 0 17726 0 17726| |60301 51 0 51 335 0 335 310 0 310 26 0 26| |60305 2305 0 2305 2312 0 2312 2306 0 2306 2299 0 2299| |60307 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0| |60309 26 0 26 0 0 0 26 0 26 52 0 52| |60311 5 0 5 1036 0 1036 1031 0 1031 0 0 0| |60320 409 0 409 0 0 0 0 0 0 409 0 409| |60335 350 0 350 361 0 361 360 0 360 349 0 349| |60414 12510 0 12510 0 0 0 29 0 29 12539 0 12539| |60805 4450 0 4450 0 0 0 446 0 446 4896 0 4896| |60806 2461 0 2461 463 0 463 4 0 4 2002 0 2002| |60903 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |61701 42 0 42 0 0 0 4 0 4 46 0 46| |70601 19030 0 19030 0 0 0 900 0 900 19930 0 19930| |70603 15 0 15 0 0 0 2 0 2 17 0 17| |70615 36 0 36 4 0 4 0 0 0 32 0 32| | Итого по пассиву(баланс) | | 726544 0 726544 5606 0 5606 5966 0 5966 726904 0 726904| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90902 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |91501 308 0 308 0 0 0 0 0 0 308 0 308| | Итого по активу (баланс) | | 318 0 318 0 0 0 0 0 0 318 0 318| Пассив |99999 318 0 318 0 0 0 0 0 0 318 0 318| | Итого по пассиву (баланс) | | 318 0 318 0 0 0 0 0 0 318 0 318| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Бадмаева С.А. Зам. главного бухгалтера Смирнова Т.А. Телефон: 84999400900 06.12.2021 Контрольная сумма раздела А: 10011 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 17742 Контрольная сумма раздела Г: 0 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019