Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286552000 |29321771 | 3242-К | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июнь 2013 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ООО МКС Почтовый адрес 119002,г.Москва,Плотников переулок,д.19/38,стр.2 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 37050 0 37050 32293280 0 32293280 32299157 0 32299157 31173 0 31173| |30110 1813988 269 1814257 4898002 21 4898023 4768486 17 4768503 1943504 273 1943777| |47423 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2| |47427 26643 0 26643 10326 0 10326 12373 0 12373 24596 0 24596| |60302 369 0 369 0 0 0 1 0 1 368 0 368| |60306 0 0 0 2184 0 2184 2184 0 2184 0 0 0| |60308 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0| |60310 25 0 25 54 0 54 51 0 51 28 0 28| |60312 185 0 185 1705 0 1705 1287 0 1287 603 0 603| |60323 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0| |60401 6678 0 6678 0 0 0 0 0 0 6678 0 6678| |60701 253 0 253 0 0 0 0 0 0 253 0 253| |61008 2 0 2 73 0 73 73 0 73 2 0 2| |61009 10 0 10 1 0 1 1 0 1 10 0 10| |61403 2087 108 2195 143 10 153 312 21 333 1918 97 2015| |70606 40423 0 40423 7146 0 7146 0 0 0 47569 0 47569| |70608 58 0 58 16 0 16 0 0 0 74 0 74| |70611 1091 0 1091 697 0 697 0 0 0 1788 0 1788| |итого по активу (баланс) | | 1928864 377 1929241 37213639 31 37213670 37083937 38 37083975 2058566 370 2058936| Пассив |10208 23000 0 23000 0 0 0 0 0 0 23000 0 23000| |10701 3450 0 3450 0 0 0 0 0 0 3450 0 3450| |10801 49263 0 49263 0 0 0 0 0 0 49263 0 49263| |30109 1378181 17 1378198 27288457 0 27288457 27164617 1 27164618 1254341 18 1254359| |30223 372408 0 372408 13616482 0 13616482 13843755 0 13843755 599681 0 599681| |40702 45868 0 45868 372544 0 372544 387830 0 387830 61154 0 61154| |40703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |40821 3767 0 3767 1454 0 1454 1449 0 1449 3762 0 3762| |60301 46 0 46 2020 0 2020 1985 0 1985 11 0 11| |60305 0 0 0 4844 0 4844 4844 0 4844 0 0 0| |60307 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |60309 92 0 92 0 0 0 45 0 45 137 0 137| |60311 29 0 29 73 0 73 78 0 78 34 0 34| |60313 0 7 7 0 7 7 0 7 7 0 7 7| |60324 0 0 0 56 0 56 56 0 56 0 0 0| |60601 3860 0 3860 0 0 0 111 0 111 3971 0 3971| |70601 49185 0 49185 0 0 0 10823 0 10823 60008 0 60008| |70603 68 0 68 0 0 0 31 0 31 99 0 99| | итого по пассиву(баланс) | | 1929217 24 1929241 41285932 7 41285939 41415626 8 41415634 2058911 25 2058936| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90902 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91220 815 0 815 0 0 0 0 0 0 815 0 815| |99998 7607 0 7607 3158 0 3158 3158 0 3158 7607 0 7607| | итого по активу (баланс) | | 8443 0 8443 3158 0 3158 3158 0 3158 8443 0 8443| Пассив |91315 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 2500 0 2500| |91507 5107 0 5107 3158 0 3158 3158 0 3158 5107 0 5107| |99999 836 0 836 0 0 0 0 0 0 836 0 836| | итого по пассиву (баланс) | | 8443 0 8443 3158 0 3158 3158 0 3158 8443 0 8443| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив Пассив +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Зам. Председателя Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Кузнецова С.Н. М.П. Исполнитель Бадмаева С.А. Телефон: 777 33 26 03.07.2013 Контрольная сумма раздела А: 16485 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 34294 Контрольная сумма раздела Г: 0 Контрольная сумма раздела Д: 0 Версия программы (.EXE): 18.03.2010 Версия описателей (.PAK): 15.02.2013